Cuentas por cobrar
Las Cuentas por cobrar son la sección del módulo Tesorería donde se registran los cobros de lo que se vendió. Los abonos se capturan por remisión y cada abono genera su movimiento de banco.
Requisitos previos
- La remisión debe tener STATUS ENVIADO, que se alcanza pulsando antes el botón ENVIAR en la remisión. Si no se envía, no se genera la cuenta por cobrar y la remisión no aparece en cobranza. Ver Órdenes de servicio.
- El usuario necesita el rol TES.COBRANZA.
- La configuración SLS.DUEDATEONTAXINVOICE de la cuenta debe estar en NO (en mayúsculas); de lo contrario la pestaña POR REMISIÓN no se muestra.
Cómo se usa
Registrar el pago de una remisión
- Entra a Tesorería > Cuentas por cobrar, pestaña POR REMISIÓN. Se filtra por fechas, cliente, STATUS, vendedor o ruta.
- En el renglón de la remisión pulsa el icono $ de la columna Acciones. Se abre Abonos remisión.
- Captura la fecha de pago, el monto a pagar (el total o un abono parcial), la forma de pago del catálogo SAT (por ejemplo, 03 Transferencia electrónica de fondos), el banco y una referencia.
- Pulsa AGREGAR. El sistema avisa "Pago agregado correctamente" y "Movimiento de banco creado exitosamente".
- El pago queda APLICADO con su número de movimiento. Si se pagó el total, el restante queda en $0.00 y la remisión sale de la lista de pendientes.
Cuentas por cobrar, pestaña Por remisión
Abono capturado antes de agregar
Pago APLICADO
Ejemplo: remisión 2026000090 de COMERCIALIZADORA DEMO SA DE CV por $2,900.00, pagada completa el 10/11/2026 por transferencia, banco A1, referencia SPEI DEMO MANUAL 001; movimiento de banco 94596.
Convención de STATUS
En todo el sistema los STATUS de los documentos (órdenes, remisiones, eventos, pagos) van en participio y en masculino: NUEVO, CONTRATADO, AGENDADO, REALIZADO, ENVIADO, APLICADO. Para llegar a un STATUS se pulsa antes el botón con el verbo en infinitivo: para llegar a ENVIADO se pulsa ENVIAR.
