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La sección Conciliación del módulo de tesorería permite gestionar los movimientos bancarios y relacionarlos con operaciones administrativas del ERP. |
La sección '''Conciliación''' del módulo de tesorería permite gestionar los movimientos bancarios y relacionarlos con operaciones administrativas del ERP. |
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== ¿Qué es y para qué sirve? == |
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La conciliación bancaria es el proceso de comparar lo que dice el banco (cargos y abonos de tus cuentas) contra lo que registraste en el sistema (cobros a clientes, pagos a proveedores y otros movimientos). Al conciliar sabes qué movimientos del banco ya están respaldados por una operación del ERP y cuáles faltan por identificar, y con eso tu saldo en libros y tu saldo en el banco se explican entre sí. |
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== Requisitos previos == |
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* Tener dadas de alta las cuentas bancarias que vas a conciliar. |
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* Contar con el listado de movimientos de tu banca en línea (el periodo que quieras conciliar). |
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* Que tu rol tenga permisos sobre la sección de Conciliación. |
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== Cómo se usa == |
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# '''Carga los movimientos del banco.''' Cada cargo y abono del periodo entra al sistema como un movimiento bancario. |
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# '''Relaciona cada movimiento con su operación.''' Un abono puede relacionarse con una cobranza de [[Cuentas_por_cobrar|cuentas por cobrar]] y un cargo con un pago de [[Cuentas_por_pagar|cuentas por pagar]]. |
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# '''Clasifica lo que no tiene operación.''' Los movimientos que no nacen de otro módulo (comisiones, intereses, impuestos, etc.) se clasifican con un concepto de conciliación. |
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== Conceptos de conciliación == |
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Cada movimiento se identifica con un '''concepto''' del catálogo de Wasp (por ejemplo, intereses bancarios, comisiones o cobro de clientes). Cuando relacionas un movimiento con cuentas por cobrar o por pagar, el sistema asigna el concepto automáticamente; en los demás casos lo eliges tú. El catálogo es el mismo para todos los clientes. |
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== Conciliación con ayuda de inteligencia artificial == |
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Cada banco exporta sus movimientos con un formato distinto, y acomodarlos a mano es lo que más tiempo toma. Para evitarlo, puedes usar tu asistente de inteligencia artificial de preferencia (Claude, ChatGPT, Gemini, etc.): le entregas el archivo de tu banco junto con las instrucciones de esta sección y te devuelve un archivo CSV con el formato que Wasp espera, listo para cargar. |
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=== Cómo hacerlo === |
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# Descarga los movimientos de tu banca en línea (Excel, CSV o PDF). |
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# Abre una conversación nueva en tu asistente de IA. |
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# Copia el prompt de abajo, pégalo y adjunta el archivo del banco. |
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# '''Revisa el resultado antes de cargarlo''': fechas, importes y conceptos. La IA puede equivocarse, sobre todo al interpretar descripciones ambiguas. |
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# Carga el CSV en la sección de Conciliación. |
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=== Prompt === |
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(aquí va el prompt y la tabla de conceptos) |
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=== Recomendaciones === |
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* No compartas con la IA claves, tokens ni credenciales de tu banca en línea; solo necesita el listado de movimientos. |
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* Si tu asistente permite desactivar el uso de tus conversaciones para entrenamiento, considera hacerlo al subir información financiera. |
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* Para periodos largos, pide los movimientos por mes para que sea más fácil revisarlos. |
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Revisión del 06:48 17 oct 2026
La sección Conciliación del módulo de tesorería permite gestionar los movimientos bancarios y relacionarlos con operaciones administrativas del ERP.
¿Qué es y para qué sirve?
La conciliación bancaria es el proceso de comparar lo que dice el banco (cargos y abonos de tus cuentas) contra lo que registraste en el sistema (cobros a clientes, pagos a proveedores y otros movimientos). Al conciliar sabes qué movimientos del banco ya están respaldados por una operación del ERP y cuáles faltan por identificar, y con eso tu saldo en libros y tu saldo en el banco se explican entre sí.
Requisitos previos
- Tener dadas de alta las cuentas bancarias que vas a conciliar.
- Contar con el listado de movimientos de tu banca en línea (el periodo que quieras conciliar).
- Que tu rol tenga permisos sobre la sección de Conciliación.
Cómo se usa
- Carga los movimientos del banco. Cada cargo y abono del periodo entra al sistema como un movimiento bancario.
- Relaciona cada movimiento con su operación. Un abono puede relacionarse con una cobranza de cuentas por cobrar y un cargo con un pago de cuentas por pagar.
- Clasifica lo que no tiene operación. Los movimientos que no nacen de otro módulo (comisiones, intereses, impuestos, etc.) se clasifican con un concepto de conciliación.
Conceptos de conciliación
Cada movimiento se identifica con un concepto del catálogo de Wasp (por ejemplo, intereses bancarios, comisiones o cobro de clientes). Cuando relacionas un movimiento con cuentas por cobrar o por pagar, el sistema asigna el concepto automáticamente; en los demás casos lo eliges tú. El catálogo es el mismo para todos los clientes.
Conciliación con ayuda de inteligencia artificial
Cada banco exporta sus movimientos con un formato distinto, y acomodarlos a mano es lo que más tiempo toma. Para evitarlo, puedes usar tu asistente de inteligencia artificial de preferencia (Claude, ChatGPT, Gemini, etc.): le entregas el archivo de tu banco junto con las instrucciones de esta sección y te devuelve un archivo CSV con el formato que Wasp espera, listo para cargar.
Cómo hacerlo
- Descarga los movimientos de tu banca en línea (Excel, CSV o PDF).
- Abre una conversación nueva en tu asistente de IA.
- Copia el prompt de abajo, pégalo y adjunta el archivo del banco.
- Revisa el resultado antes de cargarlo: fechas, importes y conceptos. La IA puede equivocarse, sobre todo al interpretar descripciones ambiguas.
- Carga el CSV en la sección de Conciliación.
Prompt
(aquí va el prompt y la tabla de conceptos)
Recomendaciones
- No compartas con la IA claves, tokens ni credenciales de tu banca en línea; solo necesita el listado de movimientos.
- Si tu asistente permite desactivar el uso de tus conversaciones para entrenamiento, considera hacerlo al subir información financiera.
- Para periodos largos, pide los movimientos por mes para que sea más fácil revisarlos.
