Cuentas por cobrar

Las Cuentas por cobrar son la sección del módulo Tesorería donde se registran los cobros de lo que se vendió. Los abonos se capturan por remisión y cada abono genera su movimiento de banco.

Requisitos previos

• La remisión debe tener STATUS ENVIADO, que se alcanza pulsando antes el botón ENVIAR en la remisión. Si no se envía, no se genera la cuenta por cobrar y la remisión no aparece en cobranza. Ver Órdenes de servicio.
• El usuario necesita el rol TES.COBRANZA.
• La configuración SLS.DUEDATEONTAXINVOICE de la cuenta debe estar en NO (en mayúsculas); de lo contrario la pestaña POR REMISIÓN no se muestra.

Cómo se usa

Registrar el pago de una remisión

1. Entra a Tesorería > Cuentas por cobrar, pestaña POR REMISIÓN. Se filtra por fechas, cliente, STATUS, vendedor o ruta.
2. En el renglón de la remisión pulsa el icono $ de la columna Acciones. Se abre Abonos remisión.
3. Captura la fecha de pago, el monto a pagar (el total o un abono parcial), la forma de pago del catálogo SAT (por ejemplo, 03 Transferencia electrónica de fondos), el banco y una referencia.
4. Pulsa AGREGAR. El sistema avisa "Pago agregado correctamente" y "Movimiento de banco creado exitosamente".
5. El pago queda APLICADO con su número de movimiento. Si se pagó el total, el restante queda en $0.00 y la remisión sale de la lista de pendientes.

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  Cuentas por cobrar, pestaña Por remisión

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  Abono capturado antes de agregar

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  Pago APLICADO

Ejemplo: remisión 2026000090 de COMERCIALIZADORA DEMO SA DE CV por $2,900.00, pagada completa el 10/11/2026 por transferencia, banco A1, referencia SPEI DEMO MANUAL 001; movimiento de banco 94596.

Convención de STATUS

Los STATUS van en participio y en masculino, y para llegar a uno se pulsa antes el botón con el verbo en infinitivo (para ENVIADO, ENVIAR). Ver Convenciones del sistema.

Ver también

• Órdenes de servicio
• Módulo Tesorería