Conciliacion - Historial de revisiones

Lucio: /* Ejemplo del resultado */

2026-10-17T07:00:33Z

Ejemplo del resultado

← Revisión anterior		Revisión del 07:00 17 oct 2026
Línea 125:		Línea 125:
	Así debe verse el archivo que te entregue la IA (los datos son ficticios):		Así debe verse el archivo que te entregue la IA (los datos son ficticios):

			<pre class="codigo-oscuro">
	<pre>
	CUENTA,"FECHA (AAAA-MM-DD)",REFERENCIA,DESCRIPCIÓN,CONCEPTO,CARGO,ABONO		CUENTA,"FECHA (AAAA-MM-DD)",REFERENCIA,DESCRIPCIÓN,CONCEPTO,CARGO,ABONO
	CUENTA EJEMPLO,2026-10-15,884201,COMISION MANEJO DE CUENTA,COMISIONES BANCARIAS,350.00,		CUENTA EJEMPLO,2026-10-15,884201,COMISION MANEJO DE CUENTA,COMISIONES BANCARIAS,350.00,

Lucio: /* Prompt */

2026-10-17T07:00:24Z

Prompt

← Revisión anterior		Revisión del 07:00 17 oct 2026
Línea 51:		Línea 51:
	Copia todo el texto del recuadro, pégalo en tu asistente de IA y adjunta el archivo de tu banco.		Copia todo el texto del recuadro, pégalo en tu asistente de IA y adjunta el archivo de tu banco.

			<pre class="codigo-oscuro">
	<pre>
	Eres un asistente que me ayuda a preparar movimientos bancarios para cargarlos en el ERP Wasp. Te voy a adjuntar el archivo (Excel, CSV o PDF) con los movimientos de mi banca en línea. Tu tarea es convertirlo a un archivo CSV con el formato exacto que se describe abajo.		Eres un asistente que me ayuda a preparar movimientos bancarios para cargarlos en el ERP Wasp. Te voy a adjuntar el archivo (Excel, CSV o PDF) con los movimientos de mi banca en línea. Tu tarea es convertirlo a un archivo CSV con el formato exacto que se describe abajo.

Lucio: /* Cómo hacerlo */

2026-10-17T06:54:58Z

Cómo hacerlo

← Revisión anterior		Revisión del 06:54 17 oct 2026
Línea 27:		Línea 27:
	# Carga el CSV en la sección de Conciliación.		# Carga el CSV en la sección de Conciliación.

			=== Formato del archivo ===
			El archivo que cargues debe ser un CSV con estas columnas, en este orden:

			{\| class="wikitable"
			! Columna !! Qué lleva
			\|-
			\| CUENTA \|\| Nombre de la cuenta bancaria, tal como está dada de alta en Wasp
			\|-
			\| FECHA (AAAA-MM-DD) \|\| Fecha del movimiento, por ejemplo 2026-10-15
			\|-
			\| REFERENCIA \|\| Folio o referencia del banco (puede ir vacía)
			\|-
			\| DESCRIPCIÓN \|\| Texto del movimiento, como lo muestra el banco
			\|-
			\| CONCEPTO \|\| Nombre del concepto de conciliación, igual que en la lista del prompt (puede ir vacío)
			\|-
			\| CARGO \|\| Importe de salidas de dinero (retiros, pagos, comisiones)
			\|-
			\| ABONO \|\| Importe de entradas de dinero (depósitos, cobros)
			\|}

			=== Prompt ===
			Copia todo el texto del recuadro, pégalo en tu asistente de IA y adjunta el archivo de tu banco.

			<pre>
			Eres un asistente que me ayuda a preparar movimientos bancarios para cargarlos en el ERP Wasp. Te voy a adjuntar el archivo (Excel, CSV o PDF) con los movimientos de mi banca en línea. Tu tarea es convertirlo a un archivo CSV con el formato exacto que se describe abajo.

			FORMATO DE SALIDA
			Una fila de encabezados, exactamente así y en este orden:
			CUENTA,"FECHA (AAAA-MM-DD)",REFERENCIA,DESCRIPCIÓN,CONCEPTO,CARGO,ABONO

			REGLAS POR COLUMNA
			- CUENTA: el nombre de la cuenta bancaria tal como está dada de alta en Wasp. Si no viene en el archivo, pregúntamelo una sola vez y usa mi respuesta en todas las filas.
			- FECHA: formato AAAA-MM-DD. Los bancos mexicanos suelen manejar DD/MM/AAAA (día primero). Si una fecha es ambigua, pregúntame antes de continuar.
			- REFERENCIA: folio, número de autorización o referencia del banco. Vacía si no hay.
			- DESCRIPCIÓN: el texto original del banco, sin resumir ni corregir.
			- CONCEPTO: el nombre de un concepto de la lista de más abajo, copiado exactamente como aparece (mayúsculas, sin acentos, sin cambios). Ver reglas.
			- CARGO: salidas de dinero (retiros, pagos, comisiones, cheques). Número positivo, sin $, sin comas de miles, con punto decimal y dos decimales. Ejemplo: 1250.00
			- ABONO: entradas de dinero (depósitos, cobros, intereses ganados). Mismo formato que CARGO.
			- Cada fila lleva importe en CARGO o en ABONO, nunca en ambos. La otra columna se deja vacía.

			REGLAS PARA CONCEPTO
			1. Usa únicamente nombres de la lista, copiados tal cual. No inventes ni modifiques nombres.
			2. Un CARGO solo puede llevar conceptos de naturaleza EGRESO o AMBOS. Un ABONO solo puede llevar INGRESO o AMBOS.
			3. Si el movimiento parece un cobro de cliente o un pago a proveedor (transferencias o depósitos de terceros ligados a ventas o compras), deja CONCEPTO vacío. El sistema lo asigna al relacionarlo con cobranza o pagos.
			4. Si no estás seguro de cuál concepto aplica, usa CARGOS Y ABONOS SIN CLASIFICAR. No adivines.
			5. Los movimientos entre mis propias cuentas llevan TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS.

			OTRAS REGLAS
			- Una fila por movimiento, en el mismo orden del archivo. No sumes, no omitas y no dupliques movimientos.
			- Ignora saldos, totales, encabezados y leyendas del banco; no son movimientos.
			- Si el archivo trae movimientos de varias cuentas, pregúntame cómo identificar cada una.
			- No inventes datos que no estén en el archivo.

			ENTREGA
			- Entrega el CSV en un solo bloque de código, codificación UTF-8, separado por comas. Los campos que contengan comas (por ejemplo, algunos nombres de concepto) van entre comillas dobles.
			- Después del CSV dime: cuántas filas generaste, el total de CARGO y el total de ABONO (para compararlos con mi estado de cuenta) y cuáles filas quedaron con CARGOS Y ABONOS SIN CLASIFICAR para que las revise.

			LISTA DE CONCEPTOS (NOMBRE \| NATURALEZA)
			APERTURA DE CREDITOS BANCARIOS \| INGRESO
			ABONO A CAPITAL CREDITOS BANCARIOS \| EGRESO
			COMISIONES FACTORAJE FINANCIERO \| EGRESO
			DEVOLUCION DE IVA \| INGRESO
			DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO \| INGRESO
			INTERESES BANCARIOS \| AMBOS
			INTERES CREDITOS AUTOMOTRIZ \| EGRESO
			INTERESES FACTORAJE FINANCIERO \| EGRESO
			INTERESES GANADOS POR INVERSION \| INGRESO
			IMSS, RCV E INFONAVIT \| EGRESO
			IMPUESTO SOBRE NOMINA \| EGRESO
			NOMINAS \| EGRESO
			OPERACIONES POR DERIVADOS \| AMBOS
			PARIDAD CAMBIARIA \| AMBOS
			PRESTAMOS DIVERSOS \| AMBOS
			PAGARE DE INVERSION \| EGRESO
			SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA \| AMBOS
			VENCIMIENTO DE INVERSIONES \| INGRESO
			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS \| AMBOS
			COMISIONES BANCARIAS \| EGRESO
			IVA DE COMISIONES BANCARIAS \| EGRESO
			DEPOSITO NO IDENTIFICADO \| INGRESO
			GASTOS Y REEMBOLSOS \| EGRESO
			APORTACION DE SOCIOS \| INGRESO
			RETIRO DE SOCIOS \| EGRESO
			PAGO DE TARJETA DE CREDITO \| EGRESO
			CHEQUE DEVUELTO \| AMBOS
			DEVOLUCION DE ISR \| INGRESO
			RENTAS \| EGRESO
			SEGUROS \| EGRESO
			SERVICIOS (LUZ, AGUA, TELEFONO, INTERNET) \| EGRESO
			AJUSTE POR REDONDEO \| AMBOS
			CARGOS Y ABONOS SIN CLASIFICAR \| AMBOS
			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LOCALES \| EGRESO
			</pre>

			=== Ejemplo del resultado ===
			Así debe verse el archivo que te entregue la IA (los datos son ficticios):

			<pre>
			CUENTA,"FECHA (AAAA-MM-DD)",REFERENCIA,DESCRIPCIÓN,CONCEPTO,CARGO,ABONO
			CUENTA EJEMPLO,2026-10-15,884201,COMISION MANEJO DE CUENTA,COMISIONES BANCARIAS,350.00,
			CUENTA EJEMPLO,2026-10-15,884202,IVA COMISION,IVA DE COMISIONES BANCARIAS,56.00,
			CUENTA EJEMPLO,2026-10-16,5521,SPEI ABARROTES DEL NORTE,,,12500.00
			CUENTA EJEMPLO,2026-10-17,INT,INTERESES GANADOS,INTERESES BANCARIOS,,120.35
			CUENTA EJEMPLO,2026-10-18,9917,PAGO IMSS INFONAVIT,"IMSS, RCV E INFONAVIT",8430.50,
			</pre>

	=== Recomendaciones ===		=== Recomendaciones ===

Lucio en 06:54 17 oct 2026

2026-10-17T06:54:40Z

← Revisión anterior		Revisión del 06:54 17 oct 2026
Línea 27:		Línea 27:
	# Carga el CSV en la sección de Conciliación.		# Carga el CSV en la sección de Conciliación.

	=== Formato del archivo ===
	El archivo que cargues debe ser un CSV con estas columnas, en este orden:

	{\| class="wikitable"
	! Columna !! Qué lleva
	\|-
	\| CUENTA \|\| Nombre de la cuenta bancaria, tal como está dada de alta en Wasp
	\|-
	\| FECHA (AAAA-MM-DD) \|\| Fecha del movimiento, por ejemplo 2026-10-15
	\|-
	\| REFERENCIA \|\| Folio o referencia del banco (puede ir vacía)
	\|-
	\| DESCRIPCIÓN \|\| Texto del movimiento, como lo muestra el banco
	\|-
	\| CONCEPTO \|\| Nombre del concepto de conciliación, igual que en la lista del prompt (puede ir vacío)
	\|-
	\| CARGO \|\| Importe de salidas de dinero (retiros, pagos, comisiones)
	\|-
	\| ABONO \|\| Importe de entradas de dinero (depósitos, cobros)
	\|}

	=== Prompt ===
	Copia todo el texto del recuadro, pégalo en tu asistente de IA y adjunta el archivo de tu banco.

	<pre>
	Eres un asistente que me ayuda a preparar movimientos bancarios para cargarlos en el ERP Wasp. Te voy a adjuntar el archivo (Excel, CSV o PDF) con los movimientos de mi banca en línea. Tu tarea es convertirlo a un archivo CSV con el formato exacto que se describe abajo.

	FORMATO DE SALIDA
	Una fila de encabezados, exactamente así y en este orden:
	CUENTA,"FECHA (AAAA-MM-DD)",REFERENCIA,DESCRIPCIÓN,CONCEPTO,CARGO,ABONO

	REGLAS POR COLUMNA
	- CUENTA: el nombre de la cuenta bancaria tal como está dada de alta en Wasp. Si no viene en el archivo, pregúntamelo una sola vez y usa mi respuesta en todas las filas.
	- FECHA: formato AAAA-MM-DD. Los bancos mexicanos suelen manejar DD/MM/AAAA (día primero). Si una fecha es ambigua, pregúntame antes de continuar.
	- REFERENCIA: folio, número de autorización o referencia del banco. Vacía si no hay.
	- DESCRIPCIÓN: el texto original del banco, sin resumir ni corregir.
	- CONCEPTO: el nombre de un concepto de la lista de más abajo, copiado exactamente como aparece (mayúsculas, sin acentos, sin cambios). Ver reglas.
	- CARGO: salidas de dinero (retiros, pagos, comisiones, cheques). Número positivo, sin $, sin comas de miles, con punto decimal y dos decimales. Ejemplo: 1250.00
	- ABONO: entradas de dinero (depósitos, cobros, intereses ganados). Mismo formato que CARGO.
	- Cada fila lleva importe en CARGO o en ABONO, nunca en ambos. La otra columna se deja vacía.

	REGLAS PARA CONCEPTO
	1. Usa únicamente nombres de la lista, copiados tal cual. No inventes ni modifiques nombres.
	2. Un CARGO solo puede llevar conceptos de naturaleza EGRESO o AMBOS. Un ABONO solo puede llevar INGRESO o AMBOS.
	3. Si el movimiento parece un cobro de cliente o un pago a proveedor (transferencias o depósitos de terceros ligados a ventas o compras), deja CONCEPTO vacío. El sistema lo asigna al relacionarlo con cobranza o pagos.
	4. Si no estás seguro de

	=== Recomendaciones ===		=== Recomendaciones ===

Lucio en 06:53 17 oct 2026

2026-10-17T06:53:37Z

@@ Línea 26: / Línea 26: @@
 # '''Revisa el resultado antes de cargarlo''': fechas, importes y conceptos. La IA puede equivocarse, sobre todo al interpretar descripciones ambiguas.
 # Carga el CSV en la sección de Conciliación.
 === Prompt ===
 === Recomendaciones ===

Lucio en 06:48 17 oct 2026

2026-10-17T06:48:27Z

← Revisión anterior		Revisión del 06:48 17 oct 2026
Línea 1:		Línea 1:
	La sección Conciliación del módulo de tesorería permite gestionar los movimientos bancarios y relacionarlos con operaciones administrativas del ERP.		La sección '''Conciliación''' del módulo de tesorería permite gestionar los movimientos bancarios y relacionarlos con operaciones administrativas del ERP.

			== ¿Qué es y para qué sirve? ==
			La conciliación bancaria es el proceso de comparar lo que dice el banco (cargos y abonos de tus cuentas) contra lo que registraste en el sistema (cobros a clientes, pagos a proveedores y otros movimientos). Al conciliar sabes qué movimientos del banco ya están respaldados por una operación del ERP y cuáles faltan por identificar, y con eso tu saldo en libros y tu saldo en el banco se explican entre sí.

			== Requisitos previos ==
			* Tener dadas de alta las cuentas bancarias que vas a conciliar.
			* Contar con el listado de movimientos de tu banca en línea (el periodo que quieras conciliar).
			* Que tu rol tenga permisos sobre la sección de Conciliación.

			== Cómo se usa ==
			# '''Carga los movimientos del banco.''' Cada cargo y abono del periodo entra al sistema como un movimiento bancario.
			# '''Relaciona cada movimiento con su operación.''' Un abono puede relacionarse con una cobranza de [[Cuentas_por_cobrar\|cuentas por cobrar]] y un cargo con un pago de [[Cuentas_por_pagar\|cuentas por pagar]].
			# '''Clasifica lo que no tiene operación.''' Los movimientos que no nacen de otro módulo (comisiones, intereses, impuestos, etc.) se clasifican con un concepto de conciliación.

			== Conceptos de conciliación ==
			Cada movimiento se identifica con un '''concepto''' del catálogo de Wasp (por ejemplo, intereses bancarios, comisiones o cobro de clientes). Cuando relacionas un movimiento con cuentas por cobrar o por pagar, el sistema asigna el concepto automáticamente; en los demás casos lo eliges tú. El catálogo es el mismo para todos los clientes.

			== Conciliación con ayuda de inteligencia artificial ==
			Cada banco exporta sus movimientos con un formato distinto, y acomodarlos a mano es lo que más tiempo toma. Para evitarlo, puedes usar tu asistente de inteligencia artificial de preferencia (Claude, ChatGPT, Gemini, etc.): le entregas el archivo de tu banco junto con las instrucciones de esta sección y te devuelve un archivo CSV con el formato que Wasp espera, listo para cargar.

			=== Cómo hacerlo ===
			# Descarga los movimientos de tu banca en línea (Excel, CSV o PDF).
			# Abre una conversación nueva en tu asistente de IA.
			# Copia el prompt de abajo, pégalo y adjunta el archivo del banco.
			# '''Revisa el resultado antes de cargarlo''': fechas, importes y conceptos. La IA puede equivocarse, sobre todo al interpretar descripciones ambiguas.
			# Carga el CSV en la sección de Conciliación.

			=== Prompt ===
			(aquí va el prompt y la tabla de conceptos)

			=== Recomendaciones ===
			* No compartas con la IA claves, tokens ni credenciales de tu banca en línea; solo necesita el listado de movimientos.
			* Si tu asistente permite desactivar el uso de tus conversaciones para entrenamiento, considera hacerlo al subir información financiera.
			* Para periodos largos, pide los movimientos por mes para que sea más fácil revisarlos.

Lucio: Página creada con «La sección Conciliación del módulo de tesorería permite gestionar los movimientos bancarios y relacionarlos con operaciones administrativas del ERP.»

2026-10-17T06:41:51Z

Página creada con «La sección Conciliación del módulo de tesorería permite gestionar los movimientos bancarios y relacionarlos con operaciones administrativas del ERP.»

Página nueva

La sección Conciliación del módulo de tesorería permite gestionar los movimientos bancarios y relacionarlos con operaciones administrativas del ERP.